Cảnh báo rủi ro giao dịch chiến lược SUNX

Kính gửi Quý người dùng,

SUNX cung cấp tính năng giao dịch chiến lược, cho phép người dùng thiết lập các thông số dựa trên nhận định thị trường của mình, sau đó hệ thống thực hiện giao dịch theo quy tắc đã đặt trước.

Giao dịch chiến lược là công cụ giao dịch tự động, không bảo đảm lợi nhuận và không loại bỏ rủi ro thị trường. Trước khi sử dụng, vui lòng hiểu đầy đủ cơ chế chiến lược, quy tắc giao dịch và các rủi ro liên quan, đồng thời đưa ra quyết định thận trọng dựa trên kinh nghiệm giao dịch, tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của mình.

I. Rủi ro thực hiện giao dịch tự động

Sau khi chiến lược được khởi động, hệ thống có thể tự động gửi lệnh theo quy tắc đặt trước và cài đặt của bạn mà không cần xác nhận thủ công cho từng lệnh.

Thực hiện tự động không có nghĩa là mọi lệnh đều được gửi hoặc khớp thành công. Giới hạn giá, giới hạn số lượng lệnh, thiếu ký quỹ, thanh khoản thị trường và trạng thái hệ thống đều có thể ảnh hưởng đến kết quả thực hiện.

Vui lòng kiểm tra các thông số trước khi tạo chiến lược và thường xuyên theo dõi lệnh, vị thế cũng như trạng thái rủi ro tài khoản trong quá trình vận hành.

II. Rủi ro biến động thị trường và xu hướng một chiều

Các chiến lược như lưới hợp đồng thường phụ thuộc vào những điều kiện thị trường nhất định. Khi diễn biến thực tế khác dự kiến, chiến lược có thể thua lỗ.

Với chiến lược lưới, giá liên tục tăng hoặc giảm theo một chiều có thể khiến vị thế hiện có liên tục chịu biến động bất lợi. Lưới Long, lưới Short và lưới trung lập đều có rủi ro thị trường. Lưới trung lập không có nghĩa là không có rủi ro về hướng giá.

Vui lòng không coi lợi nhuận lịch sử trong thị trường đi ngang là căn cứ bảo đảm chiến lược vẫn sinh lời trong điều kiện khác.

III. Rủi ro phạm vi giá và thiết lập thông số

Giá trên và dưới, số lượng lưới, chế độ lưới, đòn bẩy và ký quỹ đầu tư ảnh hưởng đến phân bố lệnh, tần suất khớp, mức sử dụng vốn và rủi ro.

Nếu lưới quá dày, chênh lệch giá mỗi giao dịch có thể không đủ bù chi phí. Nếu quá thưa, cơ hội khớp có thể giảm. Thông số không phù hợp cũng có thể khiến không tạo được chiến lược, hạn chế đặt lệnh hoặc rủi ro vượt dự kiến.

Khi giá thị trường vượt phạm vi đặt trước, chiến lược có thể tạm dừng gửi lệnh mới. Tuy nhiên, lệnh và vị thế hiện có không nhất thiết tự động được hủy hoặc đóng và vẫn có thể gây thua lỗ.

Cách xử lý ngoài phạm vi và giới hạn thông số cụ thể tuân theo quy tắc chiến lược tương ứng.

IV. Rủi ro đòn bẩy, ký quỹ và thanh lý bắt buộc

Khi chiến lược hợp đồng sử dụng đòn bẩy, lợi nhuận và thua lỗ đều được khuếch đại. Biến động giá bất lợi nhỏ cũng có thể gây tổn thất lớn đối với ký quỹ.

Trong quá trình vận hành, tài khoản hoặc vị thế liên quan phải liên tục đáp ứng yêu cầu ký quỹ và quản lý rủi ro. Thua lỗ vị thế, khấu trừ phí hoặc các thay đổi vốn khác có thể gây thiếu ký quỹ, ảnh hưởng đến lệnh tiếp theo hoặc kích hoạt thanh lý bắt buộc.

Giá thanh lý dự kiến có thể điều chỉnh theo vị thế, ký quỹ và phí, không nên được coi là ranh giới rủi ro cố định. Bổ sung ký quỹ không bảo đảm tránh thanh lý và có thể tăng lượng vốn chịu rủi ro.

V. Rủi ro thanh khoản và khớp lệnh

Giá đạt mức lưới hoặc điều kiện đặt trước khác không có nghĩa là lệnh chắc chắn được khớp.

Khi thị trường biến động mạnh hoặc thiếu thanh khoản, có thể xảy ra trượt giá, khớp một phần, khớp chậm hoặc không khớp, khiến phân bố lệnh thực tế khác dự kiến.

Lệnh giới hạn có thể giới hạn giá khớp nhưng không bảo đảm khớp lệnh. Lệnh thị trường hướng đến khớp nhanh nhưng không bảo đảm khớp tại giá dự kiến.

VI. Rủi ro lợi nhuận hiển thị và chi phí giao dịch

Lợi nhuận lưới hoặc lợi nhuận từ giao dịch đã hoàn tất trên trang chiến lược không nhất thiết bằng lợi nhuận tổng thể của chiến lược.

Lỗ chưa thực hiện của vị thế hiện có, phí giao dịch, phí funding và các chi phí áp dụng khác đều có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Ngay cả khi lợi nhuận lưới dương, chiến lược tổng thể vẫn có thể thua lỗ.

Vui lòng hiểu phương pháp tính của từng chỉ số lợi nhuận, xác nhận phí đã được tính hay chưa, đồng thời xem tổng hợp lãi/lỗ đã thực hiện, lãi/lỗ chưa thực hiện và biến động vốn thực tế.

VII. Rủi ro chuyển, bổ sung và rút vốn

Việc chuyển hoặc phân bổ vốn khi tạo chiến lược có thể làm giảm vốn khả dụng trong các tài khoản giao dịch khác và ảnh hưởng đến mức rủi ro của vị thế hiện có.

Bổ sung ký quỹ, rút lợi nhuận hoặc điều chỉnh phân bổ vốn cũng có thể thay đổi vốn dự phòng và khả năng chịu rủi ro của chiến lược. Trước khi thao tác, hãy xác nhận ảnh hưởng của biến động vốn đối với chiến lược và các vị thế khác.

Cách tách biệt vốn, số tiền có thể rút và giới hạn thao tác cụ thể tuân theo hướng dẫn trên trang và quy tắc tương ứng.

VIII. Rủi ro hệ thống, mạng và sự kiện bất thường

Kết nối mạng bất thường, thiết bị hỏng, dịch vụ bên thứ ba gặp sự cố hoặc lỗi hệ thống có thể gây chậm hiển thị, chậm xử lý chỉ thị hoặc gián đoạn vận hành chiến lược.

Việc tạm dừng giao dịch hợp đồng, hủy niêm yết hoặc các sự kiện bất thường khác cũng có thể ảnh hưởng đến việc tiếp tục vận hành và kích hoạt quy trình xử lý tương ứng.

Vui lòng xác nhận kết quả dựa trên lệnh, lịch sử khớp và hồ sơ tài khoản thực tế, đồng thời theo dõi thông báo liên quan của nền tảng.

IX. Khuyến nghị quản lý rủi ro

1. Hiểu cơ chế chiến lược: Trước khi tạo, xác nhận hướng chiến lược, điều kiện áp dụng, logic đặt lệnh và cách thoát.
2. Thiết lập thông số hợp lý: Chọn phạm vi giá và số lượng lưới dựa trên thị trường, yêu cầu đặt lệnh tối thiểu và chi phí giao dịch.
3. Kiểm soát vốn và đòn bẩy: Tránh dùng toàn bộ vốn, đòn bẩy quá cao hoặc đầu tư vượt khả năng chịu đựng.
4. Xác định kế hoạch thoát: Đặt trước mức thua lỗ chấp nhận được và điều kiện thoát, đồng thời hiểu giới hạn thực hiện chốt lời/cắt lỗ.
5. Theo dõi vận hành thường xuyên: Định kỳ kiểm tra lệnh, vị thế, ký quỹ, phí và lãi/lỗ tổng thể.
6. Tránh tập trung rủi ro: Nhiều chiến lược có thể cùng hướng hoặc tương quan cao; vận hành đồng thời không có nghĩa là rủi ro đã được phân tán đầy đủ.
7. Kiểm tra kết quả thao tác: Sau khi tạo, điều chỉnh, rút vốn hoặc dừng chiến lược, xác nhận kịp thời trạng thái thực hiện thực tế.

X. Tuyên bố quan trọng

Công cụ chiến lược, thông số hiển thị, thông tin sản phẩm và thông tin liên quan do SUNX cung cấp không cấu thành lời khuyên đầu tư cá nhân hoặc cam kết lợi nhuận. Hiệu suất lịch sử, lợi nhuận minh họa hoặc dữ liệu dự kiến không đại diện cho kết quả thực tế trong tương lai.

Vui lòng tự chọn chiến lược và quyết định giao dịch, chịu lãi/lỗ phát sinh và các rủi ro thuộc trách nhiệm của mình theo quy tắc áp dụng. Quyền và nghĩa vụ của nền tảng và người dùng tuân theo thỏa thuận liên quan và pháp luật áp dụng.

Các rủi ro nêu trong thông báo này không bao gồm tất cả rủi ro; các khuyến nghị quản lý rủi ro cũng không bảo đảm lợi nhuận hoặc tránh tổn thất. Chiến lược, cặp giao dịch, chức năng, thông số và cơ chế thực hiện được hỗ trợ căn cứ theo trang thực tế của SUNX, thỏa thuận liên quan và quy định chính thức.

Nếu có thắc mắc về quy tắc hoặc thao tác chiến lược, vui lòng liên hệ kịp thời với Đội ngũ Hỗ trợ Khách hàng SUNX.

Cảm ơn Quý người dùng đã ủng hộ và tin tưởng SUNX.

Đội ngũ Vận hành Toàn cầu SUNX