Chiến Lược Lưới Hợp Đồng

1. Lưới Hợp Đồng là gì?

Chiến lược lưới hợp đồng là một chiến lược tự động giao dịch hợp đồng trong một phạm vi giá xác định bằng cách mua thấp bán cao. Người dùng chỉ cần thiết lập giá cao nhất và thấp nhất của phạm vi và số lượng lưới muốn chia nhỏ, sau đó bắt đầu chạy chiến lược. Hệ thống sẽ tính toán giá mua thấp bán cao cho từng lưới nhỏ, tự động đặt lệnh. Khi thị trường biến động, chiến lược sẽ liên tục mua thấp bán cao hoặc bán cao mua thấp để kiếm lợi từ biến động giá.

Hiện tại, lưới hợp đồng hỗ trợ tất cả các hợp đồng USDT của các loại tiền.

2. Các trường hợp áp dụng Lưới Hợp Đồng

Cốt lõi của lưới hợp đồng là “arbitrage dao động”, vì vậy khi dự đoán thị trường sẽ có dao động kéo dài, chiến lược lưới là lựa chọn phù hợp.

Ngoài ra, lưới hợp đồng có thể mang xu hướng long hoặc short:

Lưới Long: Chỉ mở long và đóng long, phù hợp cho thị trường dao động đi lên.

Lưới Short: Chỉ mở short và đóng short, phù hợp cho thị trường dao động đi xuống.

Lưới Trung Tính: Khi mở chiến lược, giá thị trường phía trên mở short/đóng short, phía dưới mở long/đóng long.

Người dùng có thể chọn loại lưới phù hợp dựa trên dự đoán xu hướng thị trường.

3. Các bước tạo lưới, tham số liên quan và ví dụ

3.1 Các bước tạo

Mở APP, chọn Giao dịch lưới.

Nhập các tham số trên trang giao dịch và xác nhận số tiền đầu tư để tạo lưới. (Sau khi tạo, vốn sẽ được cách ly từ tài khoản giao dịch và sử dụng độc lập cho chiến lược lưới).

Sau khi tạo, bạn có thể xem và quản lý chiến lược lưới ở phần Chiến lược phía dưới trang giao dịch.

Trong quá trình chạy chiến lược, bạn có thể rút lợi nhuận từ lưới hoặc dừng chiến lược bất kỳ lúc nào.

3.2 Cài đặt cơ bản

Các tham số bắt buộc:

Giới hạn giá trên và dưới.

Số lượng lệnh trong phạm vi giá đã thiết lập.

Chênh lệch giá giữa các lệnh lưới.

Ký quỹ ban đầu.

Nếu giá thị trường nằm ngoài phạm vi lưới, chiến lược sẽ không có vị thế ban đầu.

Hệ thống sẽ tính ký quỹ ban đầu dựa trên số lưới, đòn bẩy và phạm vi giá bạn thiết lập. Lưu ý: lưới càng dày, ký quỹ ban đầu càng cao.

Giá trị danh nghĩa mỗi lệnh phải đạt ngưỡng tối thiểu. Bạn có thể giảm số lưới hoặc tăng ký quỹ ban đầu để đảm bảo yêu cầu.

3.3 Cài đặt nâng cao

Giá kích hoạt (Trigger Price):

Cho phép kiểm soát mức giá khởi chạy robot giao dịch lưới.

Khi giá đạt mức kích hoạt, hệ thống sẽ chia phạm vi giá thành nhiều lưới và đặt lệnh tương ứng. Khi giá giảm, lệnh mua sẽ được thực hiện, sau đó đặt lệnh bán cao hơn; khi giá tăng, lệnh bán được thực hiện, sau đó đặt lệnh mua thấp hơn.

Cắt lỗ (Stop Loss):

Có thể thiết lập để bảo vệ vị thế. Khi giá vượt quá phạm vi cắt lỗ, toàn bộ vị thế sẽ được đóng, giúp giảm thiểu rủi ro thua lỗ lớn.

4. Thuật ngữ và tham số của lưới

Chế độ tạo: Hiện chỉ hỗ trợ tạo thủ công.

Tạo thủ công: Dựa trên dự đoán phạm vi dao động để thiết lập tham số.

Giải thích tham số lệnh lưới:

Giá thấp nhất: Khi giá thị trường thấp hơn, chiến lược sẽ không đặt lệnh.

Giá cao nhất: Khi giá thị trường cao hơn, chiến lược sẽ không đặt lệnh.

Số lượng lưới: Số lượng phân chia của phạm vi dao động. Ví dụ: phạm vi 100-400, lưới 3, chia thành 100-200, 200-300, 300-400.

Đòn bẩy: Hệ số đòn bẩy cho các lệnh hợp đồng. Tối đa hiện tại là 50x.

Ký quỹ đầu tư: Số tiền dùng cho chiến lược lưới.

Lưới cách đều (Arithmetic Grid): Chênh lệch giá giữa hai lệnh liên tiếp bằng nhau (ví dụ 1,2,3,4).

Lưới tỉ lệ (Geometric Grid): Tỉ lệ giá giữa hai lệnh liên tiếp bằng nhau (ví dụ 1,2,4,8).

Giá chốt lời/cắt lỗ: Khi đạt, chiến lược tự động dừng và đóng lệnh theo giá thị trường.

Tổng số vốn: Sau khi áp dụng đòn bẩy, Tổng = Ký quỹ đầu tư × Đòn bẩy × Hệ số điều chỉnh (hiện là 0.9).

Giá thanh lý dự kiến Long/Short: Dự đoán giá thanh lý khi tất cả các lệnh Long/Short trong lưới đều được mở.

Giá thanh lý dự kiến (Lệnh hiện tại): Giá thanh lý thực tế của vị thế hiện giữ.

Lưu ý đặc biệt:

Không thể mở lưới nếu còn lệnh hoặc vị thế toàn bộ.

Mỗi loại tiền chỉ mở một chiến lược lưới; sau khi mở, vẫn có thể mở lệnh toàn bộ hoặc từng phần.

5. Ví dụ minh họa (ETH/USDT)

Lưới Long:

Giá thấp nhất: 1,600 USDT

Giá cao nhất: 1,800 USDT

Số lưới: 5

Lưới cách đều

Đòn bẩy: 2x

Vốn: 5,000 USDT

Giá ETH/USDT khi tạo: 1,672 USDT

Giai đoạn 1 – Lệnh ban đầu:

Hệ thống tính các mức giá: 1,600; 1,640; 1,680; 1,720; 1,760; 1,800

Đặt lệnh mua mở với đòn bẩy 2x tại các mức dưới giá thị trường

Lệnh bán đóng tại các mức trên giá thị trường

Giai đoạn 2 – Chiến lược chạy:

Khi giá xuống dưới 1,640, lệnh mua khớp, tự động đặt lệnh bán tại mức trên tương ứng

Khi giá tăng, lệnh bán khớp, tự động đặt lệnh mua ở mức dưới tương ứng

Chiến lược lặp đi lặp lại, tạo lợi nhuận từ dao động thị trường

Lưới Short: tương tự, nhưng mở short dưới giá cao, đóng long trên giá thấp.

Lưới Trung Tính:

Mở lệnh mua dưới giá thị trường, lệnh bán trên giá thị trường

Chiến lược chạy tương tự Long/Short, tạo lợi nhuận từ dao động.

6. Lưu ý

Nếu giá vượt quá phạm vi lưới, chương trình sẽ ngừng hoạt động. Vị thế có thể chịu lỗ nổi hoặc bị thanh lý. Đề nghị thiết lập Stop Loss hợp lý.

Vốn tạo lưới được cách ly từ tài khoản giao dịch, nên cần theo dõi rủi ro tổng thể.

Nếu gặp sự cố bất ngờ như ngừng giao dịch hoặc hủy niêm yết, chiến lược sẽ tự động dừng.

Nếu lỗ nổi quá lớn dẫn đến thiếu ký quỹ để trả phí hoặc đặt lệnh, hệ thống sẽ dừng chiến lược. Nên bổ sung ký quỹ kịp thời.