Peringatan Risiko Trading Strategi

Pengguna yang Terhormat,

SUNX menyediakan fitur trading strategi yang memungkinkan pengguna menetapkan parameter berdasarkan penilaian pasar mereka sendiri, lalu sistem menjalankan transaksi sesuai aturan yang telah ditentukan.

Trading strategi merupakan alat trading otomatis. Fitur ini tidak menjamin keuntungan atau menghilangkan risiko pasar. Sebelum menggunakannya, pahami mekanisme strategi, aturan trading, dan risiko terkait secara menyeluruh, lalu ambil keputusan dengan hati-hati berdasarkan pengalaman trading, kondisi keuangan, dan toleransi risiko Anda.

I. Risiko Eksekusi Trading Otomatis

Setelah strategi dimulai, sistem dapat mengajukan order secara otomatis sesuai aturan yang telah ditentukan dan pengaturan Anda, tanpa konfirmasi manual untuk setiap order.

Eksekusi otomatis tidak berarti setiap order berhasil diajukan atau tereksekusi. Batas harga, batas jumlah order, margin tidak mencukupi, likuiditas pasar, dan status sistem dapat memengaruhi hasil eksekusi.

Periksa parameter sebelum membuat strategi dan terus pantau order, posisi, serta status risiko akun selama strategi berjalan.

II. Risiko Volatilitas Pasar dan Tren Satu Arah

Strategi seperti grid kontrak umumnya bergantung pada kondisi pasar tertentu. Jika pergerakan aktual berbeda dari perkiraan, strategi dapat mengalami kerugian.

Pada strategi grid, kenaikan atau penurunan harga yang berkelanjutan dalam satu arah dapat terus membuat posisi yang ada terpapar pergerakan harga yang merugikan. Grid long, grid short, dan grid netral semuanya memiliki risiko pasar. Grid netral tidak berarti bebas dari risiko arah harga.

Jangan menganggap keuntungan historis dalam pasar mendatar sebagai bukti bahwa strategi akan tetap menguntungkan dalam kondisi lain.

III. Risiko Rentang Harga dan Pengaturan Parameter

Batas harga atas dan bawah, jumlah grid, mode grid, leverage, serta margin yang diinvestasikan memengaruhi distribusi order, frekuensi eksekusi, penggunaan dana, dan tingkat risiko.

Jika grid terlalu rapat, selisih harga per transaksi mungkin tidak cukup untuk menutup biaya trading. Jika terlalu renggang, peluang eksekusi dapat berkurang. Parameter yang tidak tepat juga dapat menyebabkan strategi gagal dibuat, pembatasan order, atau risiko melebihi perkiraan.

Ketika harga pasar keluar dari rentang yang ditetapkan, strategi dapat menghentikan sementara order baru. Namun, order dan posisi yang ada belum tentu otomatis dibatalkan atau ditutup dan masih dapat mengalami kerugian.

Penanganan di luar rentang serta batas parameter mengikuti aturan strategi terkait.

IV. Risiko Leverage, Margin, dan Likuidasi Paksa

Saat strategi kontrak menggunakan leverage, keuntungan dan kerugian sama-sama diperbesar. Pergerakan harga merugikan yang kecil sekalipun dapat menyebabkan kerugian margin yang besar.

Selama strategi berjalan, akun atau posisi terkait harus terus memenuhi persyaratan margin dan risiko. Kerugian posisi, pemotongan biaya, atau perubahan dana lainnya dapat menyebabkan kekurangan margin, memengaruhi order berikutnya, atau memicu likuidasi paksa.

Perkiraan harga likuidasi dapat berubah mengikuti posisi, margin, dan biaya, sehingga tidak boleh dianggap sebagai batas risiko yang tetap. Penambahan margin tidak menjamin terhindar dari likuidasi dan dapat menambah dana yang terpapar risiko.

V. Risiko Likuiditas dan Eksekusi Order

Harga mencapai level grid atau kondisi lain yang ditetapkan tidak berarti order pasti tereksekusi.

Saat pasar berfluktuasi tajam atau likuiditas tidak mencukupi, slippage, eksekusi sebagian, keterlambatan eksekusi, atau kegagalan eksekusi dapat terjadi, sehingga distribusi order aktual berbeda dari perkiraan.

Order limit dapat membatasi harga eksekusi, tetapi tidak menjamin eksekusi. Order market bertujuan mendapatkan eksekusi secepat mungkin, tetapi tidak menjamin harga eksekusi sesuai perkiraan.

VI. Risiko Keuntungan yang Ditampilkan dan Biaya Trading

Keuntungan grid atau keuntungan dari transaksi yang selesai pada halaman strategi belum tentu sama dengan keuntungan keseluruhan strategi.

Kerugian belum terealisasi dari posisi yang ada, biaya trading, biaya funding, dan biaya lain yang berlaku dapat memengaruhi hasil akhir. Meskipun keuntungan grid positif, strategi secara keseluruhan masih dapat merugi.

Pahami metode perhitungan setiap indikator keuntungan, pastikan apakah biaya terkait telah dimasukkan, lalu evaluasi laba/rugi terealisasi, laba/rugi belum terealisasi, dan perubahan dana aktual secara menyeluruh.

VII. Risiko Transfer, Penambahan, dan Penarikan Dana

Transfer atau alokasi dana saat membuat strategi dapat mengurangi dana tersedia pada akun trading lain dan memengaruhi tingkat risiko posisi yang ada.

Penambahan margin, penarikan keuntungan, atau penyesuaian alokasi dana juga dapat mengubah cadangan dana dan kemampuan strategi menghadapi risiko. Sebelum melakukan operasi, pastikan dampak perubahan dana terhadap strategi dan posisi lainnya.

Metode pemisahan dana, jumlah yang dapat ditarik, dan batas operasi mengikuti petunjuk halaman serta aturan terkait.

VIII. Risiko Sistem, Jaringan, dan Peristiwa Tidak Normal

Gangguan koneksi jaringan, kerusakan perangkat, gangguan layanan pihak ketiga, atau kegagalan sistem dapat menyebabkan keterlambatan tampilan halaman, pemrosesan instruksi, atau terhentinya strategi.

Penghentian trading kontrak, delisting, atau peristiwa tidak normal lainnya juga dapat memengaruhi kelanjutan strategi dan memicu prosedur penanganan terkait.

Konfirmasikan hasil berdasarkan order, catatan eksekusi, dan catatan akun aktual, serta pantau pengumuman platform yang relevan.

IX. Rekomendasi Pengelolaan Risiko

1. Pahami mekanisme strategi: Sebelum membuatnya, periksa arah strategi, kondisi penerapan, logika order, dan cara keluar.
2. Tetapkan parameter dengan tepat: Tentukan rentang harga dan jumlah grid berdasarkan pasar, persyaratan minimum order, dan biaya trading.
3. Kendalikan investasi dan leverage: Hindari menggunakan seluruh dana tersedia, leverage berlebihan, atau dana di luar kemampuan Anda.
4. Tentukan rencana keluar: Tetapkan kerugian yang dapat diterima dan kondisi keluar sebelumnya, serta pahami batasan eksekusi take-profit/stop-loss.
5. Terus pantau operasi: Periksa order, posisi, margin, biaya, dan laba/rugi keseluruhan strategi secara berkala.
6. Hindari konsentrasi risiko: Beberapa strategi dapat memiliki arah yang sama atau korelasi tinggi. Menjalankannya bersamaan tidak berarti risiko telah terdiversifikasi secara memadai.
7. Periksa hasil operasi: Setelah membuat, menyesuaikan, menarik dana dari, atau menghentikan strategi, segera konfirmasikan status eksekusi aktual.

X. Pernyataan Penting

Alat strategi, parameter yang ditampilkan, penjelasan produk, dan informasi terkait yang disediakan SUNX bukan merupakan saran investasi pribadi atau janji keuntungan. Kinerja historis, contoh keuntungan, atau data perkiraan tidak mewakili hasil aktual di masa depan.

Pilih strategi dan ambil keputusan trading secara mandiri, serta tanggung laba/rugi yang timbul dan risiko yang menjadi tanggung jawab Anda berdasarkan aturan yang berlaku. Hak dan kewajiban platform serta pengguna mengikuti perjanjian terkait dan hukum yang berlaku.

Risiko dalam pengumuman ini tidak mencakup seluruh risiko, dan rekomendasi pengelolaan risiko tidak menjamin keuntungan atau mencegah kerugian. Strategi, pasangan trading, fitur, parameter, dan mekanisme eksekusi yang didukung mengikuti halaman aktual SUNX, perjanjian terkait, dan aturan resmi.

Jika memiliki pertanyaan mengenai aturan atau pengoperasian strategi, segera hubungi Tim Dukungan Pelanggan SUNX.

Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Anda kepada SUNX.

Tim Operasional Global SUNX